Aprender todo o que precisa saber sobre a base reconciliación declaracións para unha empresa - como fan eles, e como moitas vecesAquí vai ver unha mostra e ter acceso a un libre de impresión modelo. Esta información tamén pode ser usado para equilibrar o seu persoal contas bancarias. Calquera empresa que está a recibir e gastar diñeiro vai usar a banca e do banco reconciliación procedementos. O banco vai regularmente enviar o negocio a un banco declaración de que as listas en data fin o diñeiro que pasou dentro e fóra da conta bancaria. Nese medio tempo, o negocio' contador vai ter entrou estes levantamentos e depósitos para o negocio cashbook. Banco reconciliacións comprobar que os fondos que vai dentro e para fóra do cashbook de acordo cos fondos que vai dentro e para fóra da conta bancaria.
Banco reconciliacións comprobar que os fondos que vai dentro e para fóra do cashbook de acordo cos fondos que vai dentro e para fóra da conta bancaria.
Se o peche equilibrio do cashbook non coincide co peche de balance do banco declaración, o cashbook vai ter que ser axustada ou alterada.
A reconciliación axuda o contador para atopar o que está causando a diferenza e facer os axustes necesarios. Por suposto, pode haber un erro na base de declaración en vez de o cashbook, con todo, na miña experiencia de bancos moi raramente facer estes erros. Se vostede vive nun país onde ten que recoller e pagar imposto sobre as vendas, banco reconciliación declaracións vai axudar a atopar todas as entradas que pode ter dobrado no cashbook - que vai axudar a evitar pagar moito imposto sobre vendas - ou de moi pouco.
O seu asesor fiscal vai querer comprobar a precisión do seu diñeiro libro por ver o seu final banco declaración e reconciliación declaración para o final do ano.
Un preciso cashbook xoga un papel importante na garantir a correcta imposto é de pago para o goberno.
Con todo, se a súa empresa está moi ocupado con un gran número de transaccións pode pedir ao seu banco para un extra de declaración de mediados de mes, ou mesmo semanal. Desta forma, pode facilmente estar na parte superior das reconciliacións e evitar a sensación de apresurado ou estresado unha vez un mes. Se ten acceso a internet banking non ten que esperar para o banco para enviar un comunicado. Garantir hai un oco equilibrio e un peche de equilibrio, porque estes son necesarios para completar un preciso reconciliación. pero só se ten moi poucos transaccións comerciais, de xeito que non sobrecargar-se con moito traballo nunha sesión. Tamén, importante ter en conta é que nunca debe conciliar un extracto bancario que data de hoxe, porque hoxe aínda non rematou e o seu peche equilibrio pode cambiar ata o final do día.
O máis up-to-date pode facer unha reconciliación é a de onte data (é dicir, ata o día antes de preparar unha reconciliación).
Se está a manter un manual cashbook que precisa para marcar cada cashbook entrada contra cada banco declaración de entrada. Podes poñer unha pequena sinale no banco declaración próxima á entrada e poñer unha marca ou un 'R' para reconciliados no cashbook seguinte á entrada correspondente. Se hai extras entradas na cashbook que non aparecer sobre a base declaración, ou viceversa, o que precisa para destacar ou círculo-los de xeito que pode axustar o cashbook unha vez que descubrir o que eles están. Este artigo menciona 'cashbook', con todo, se está a usar software de contabilidade que non pode chamalo 'cashbook'. En vez diso, eles poderían título 'Operacións' ou 'Bancario'. Excelente cheques - saqueos - estes son cheques que a súa viaxe de negocios entrou no cashbook e enviado a provedores, pero que non aparecen no banco ata a data de peche do seu extracto bancario. Depósitos pendentes - recibos - estes son os pagamentos que teñen recibido no cashbook, pero que non foron depositados para o seu banco antes de que o banco declaración data de peche. Banco Taxas e Interese - estes son os cargos que, normalmente, só sabe sobre despois de recibir o seu extracto bancario. Vai ter para entrar estes en cashbook Outros non Identificados Entradas - se hai calquera outro entradas en falta a partir de calquera documento, a continuación, vai ter para investigar como eles chegaron alí e facer os axustes necesarios. Aquí é unha imaxe do noso Banco Reconciliación Exercicios e Respostas tutorial que explica como para saber cando axustar a Cashbook contra, cando para completar un Banco Reconciliación Folla de cálculo Aquí está un exemplo dunha reconciliación traballo sección baixo un cashbook folla de cálculo para un mes. Se non queren entrar a reconciliación para o cashbook, pode utilizar un formulario en vez, como o rematada exemplo a seguir. Ou, se o software automaticamente as importacións base de operacións para o sistema, ten que ser capaz de producir un informe e o sistema ha amosar no informe Calquera diferenza pode ser porque accidentalmente entrou en un extra de transacción manualmente que xa fora importado - así é dobre entrou - o que precisa para eliminar o seu manual de entrada para traer a reconciliación para o equilibrio. Se este é o caso de que o software que está a usar, pode procesar a súa reconciliación por atopar o libro informe para a súa conta bancaria. Eu teño incluído aquí un exemplo de un libro informe fiestra do software libre Onda de Contabilidade. Imprimir (ou exportación a pdf) o libro mostrando só as datas que están comprobando, por exemplo, un - trinta e un de Marzo. Sinale cada transacción sobre o libro que se corresponde coa transaccións no seu extracto bancario (sinale os do banco declaración tamén) e destacar ou facer unha nota de calquera diferenzas en ambos os documentos que teñen que ser resolto.
